Rapprochement bancaire Sage
Automatisez vos rapprochements bancaires et rationalisez votre gestion financière.
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Pourquoi effectuer un rapprochement bancaire avec Sage ?
Comment faire un rapprochement bancaire avec Sage ?
Sécuriser et importation automatique et centralisation des relevés bancairesson niveau d’encours
La première étape essentielle consiste à importer vos relevés bancaires dans le logiciel. Sage permet une importation automatisée de vos données bancaires, ce qui élimine le besoin de saisies manuelles fastidieuses.
En connectant vos comptes bancaires à Sage, vos relevés sont synchronisés en quelques clics avec Sage 100 Cloud. Cette centralisation vous garantit une vue d’ensemble de toutes vos transactions financières, quel que soit le nombre de comptes gérés. Vous travaillez ainsi toujours à partir de données à jour, ce qui est crucial pour un rapprochement bancaire précis et rapide.
Un processus guidé et intuitif pour rapprocher vos opérations
Sage a conçu son interface pour guider l’utilisateur étape par étape dans le processus de rapprochement. Il suffit de :
Se rendre dans le menu « Opérations bancaires »
Sélectionner le compte bancaire concerné
Cliquer sur « Rapprocher » pour lancer l’opération
Le logiciel identifie automatiquement les écritures comptables correspondant aux opérations bancaires. Vous visualisez instantanément si une transaction est déjà rapprochée grâce à la mention « Rapproché« , ce qui rend le suivi plus lisible. L’approche intuitive permet même aux profils non experts en comptabilité, intégrateur Sage, de prendre en main le module de rapprochement rapidement.
Ajustement automatique des soldes et détection des écarts
Le logiciel de rapprochement bancaire Sage ne se contente pas d’afficher les opérations : vous pouvez aussi avoir recours à un logiciel de gestion financière : il ajuste en temps réel le solde rapproché à chaque validation d’une ligne.
Lorsque toutes les opérations sont pointées, Sage vous indique si le solde correspond au solde cible (indiqué sur le relevé bancaire). En cas d’écart, la solution vous suggère des pistes pour identifier les opérations manquantes ou incorrectes. Cette automatisation réduit considérablement le risque d’erreurs comptables et permet une régularisation rapide.
Deux modes de rapprochement pour s’adapter à vos besoins : manuel ou automatique
Sage propose deux méthodes pour effectuer le rapprochement bancaire, selon votre volume d’activité et vos préférences de gestion :
Le rapprochement bancaire manuel, qui consiste à pointer manuellement chaque écriture à l’aide des relevés.
Le rapprochement bancaire automatique, qui associe intelligemment les écritures comptables avec les opérations bancaires importées.
Le mode automatique est particulièrement utile pour les entreprises ayant un grand volume de transactions. Il permet de traiter en quelques minutes ce qui prendrait plusieurs heures manuellement. À l’inverse, un logiciel de recouvrement, la partie concernant le mode manuel laisse plus de contrôle et est adapté aux situations nécessitant une vigilance accrue.
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